Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu! Một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.
Cảm ơn bạn đã gửi đặt chỗ! Một thành viên trong đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức.
Đề cương khóa học
Ngày 1: Những nguyên tắc cơ bản về Quản lý Tiền mặt và Vị thế Tiền mặt Hàng ngày
- Giới thiệu về quản lý tiền mặt doanh nghiệp
- Vai trò và trách nhiệm của quản lý tiền mặt
- Mối quan hệ giữa bộ phận quỹ, tài chính, kế toán, mua sắm và vận hành
- Sinh lời so với dòng tiền so với thanh khoản
- Dòng tiền đầu vào, đầu ra và phân tích thanh khoản
- Nguyên tắc cơ bản của chu kỳ chuyển đổi tiền mặt
- Dòng tiền từ hoạt động, đầu tư và tài trợ
- Phân tích số dư ngân hàng và tiền khả dụng
- Kỹ thuật vị thế tiền mặt hàng ngày
- Các thách thức về quan sát dòng tiền
- Báo cáo thanh khoản hàng ngày
- Bài tập thực hành: Lập vị thế tiền mặt hàng ngày
Ngày 2: Dự báo Dòng tiền và Hoạch định Thanh khoản
- Những nguyên tắc cơ bản về dự báo dòng tiền
- Các phương pháp dự báo trực tiếp và gián tiếp
- Khoảng thời gian dự báo và kỳ hoạch định
- Dự báo vòng lặp và hoạch định thanh khoản
- Dự báo khoản thu từ khách hàng và chi phí vận hành
- Dự báo hoàn trả nợ và chi tiêu vốn
- Quản lý sự không chắc chắn trong dự báo
- Kế hoạch tình huống và phân tích độ nhạy
- Phân tích chênh lệch dự báo
- Cải thiện độ chính xác và quản trị dự báo
- Bài tập thực hành: Dự báo dòng tiền 13 tuần
- Hội thảo phân tích chênh lệch dự báo
Ngày 3: Vốn lưu động và Tối ưu hóa Tiền mặt Nội bộ
- Những nguyên tắc cơ bản về quản lý vốn lưu động
- Tối ưu hóa khoản phải thu, khoản phải trả và hàng tồn kho
- Số ngày thu tiền trung bình (DSO)
- Số ngày thanh toán trung bình (DPO)
- Số ngày nắm giữ hàng tồn kho
- Phân tích chu kỳ chuyển đổi tiền mặt
- Cải thiện quy trình thu tiền và xuất hóa đơn
- Quản lý khoản phải thu quá hạn
- Chiến lược thanh toán cho nhà cung cấp
- Đánh giá chiết khấu thanh toán sớm
- Kỹ thuật tối ưu hóa hàng tồn kho
- Các sáng kiến vốn lưu động liên bộ phận
- Bài tập phân tích vốn lưu động thực tế
- Họat động nhóm: Hoạch định cải tiến
Ngày 4: Ngân hàng, Thanh toán, Tài trợ và Tập trung Tiền mặt
- Quản lý tài khoản ngân hàng doanh nghiệp
- Quản lý quan hệ ngân hàng
- Kiểm tra phí ngân hàng và dịch vụ
- Các phương thức thanh toán trong nước và quốc tế
- Kiểm soát phê duyệt và ủy quyền thanh toán
- Ngăn chặn gian lận và bảo mật thanh toán
- Tách biệt nhiệm vụ và kiểm soát nội bộ
- Các cấu trúc tập trung và gộp tiền mặt (cash pooling)
- Cân bằng về không (zero balancing) và cân bằng mục tiêu
- Sắp xếp tài trợ liên công ty
- Các lựa chọn tài trợ ngắn hạn
- Vay thấu chi, hạn mức tín dụng xoay vòng và khoản vay
- Dầu tư ngắn hạn và tiền gửi tiết kiệm
- Bài tập so sánh các phương án tài trợ thực tế
- Nghiên cứu tình huống ngăn chặn gian lận thanh toán
Ngày 5: Rủi ro Tiền mặt, Báo cáo, Công nghệ và Hoạch định Cải tiến
- Quản lý rủi ro thanh khoản và tài trợ
- Rủi ro đối tác và rủi ro ngân hàng
- Rủi ro vận hành và thanh toán
- Rủi ro lãi suất và tỷ giá hối đoái
- Công nghệ quỹ và hệ thống quản lý tiền mặt
- Cổng thông tin ngân hàng và hệ thống quản lý quỹ
- Đối chiếu và báo cáo tự động
- Bảng điều khiển và chỉ số hiệu key (KPI) quản lý tiền mặt
- Xây dựng chính sách và quản trị
- Báo cáo Ban lãnh đạo và báo cáo thanh khoản
- Nghiên cứu tình huống tích hợp quản lý tiền mặt
- Hoạch định cải tiến quản lý tiền mặt
- Bài đánh giá cuối cùng và thuyết trình của người học
Yêu cầu
Người học nên có:
- Hiểu biết cơ bản về tài chính, kế toán hoặc chức năng quỹ.
- Quen thuộc với báo cáo tài chính và khái niệm dòng tiền.
- Kinh nghiệm trong các vai trò liên quan đến tài chính, kế toán, quỹ, ngân sách hoặc các vị trí kinh doanh tương tự là lợi thế nhưng không bắt buộc.
- Kỹ năng sử dụng bảng tính cơ bản để thực hành dự báo và phân tích.
35 Giờ
Đánh giá (2)
Thú vị khi trò chuyện
Jihan Fadila - BAF
Khóa học - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Dịch thuật bằng máy
cuộc trò chuyện không chính thức được hỗ trợ bằng các ví dụ cụ thể
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Khóa học - Planning and Risk Assessment
Dịch thuật bằng máy